1、负责保管现金、支票、发票、各种印章和其他证券。
2、按照财务制度和现金管理制度的要求办理现金业务，对现金收、支的原始凭证认真稽核。
3、在办理资金收付、银行结算等业务后，填制收、付款记录凭证并签章。经审核后，按日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账。
4、记录现金日记账。
5、严格遵守现金管理制度，保持现金实存与现金账面一致。
6、负责到银行办理经费领取、支付和结算工作。
7、严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
8、负责办理其他银行业务。要核对发票金额，经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
9、及时与银行对账，对挂账及时进行清理和查询。